Tomtrades CBR-Modell
Eine Strategie zur Erkennung von Trendwenden beim Goldpreis unter Verwendung von 1-Minuten-MSBs, Sitzungszeiten und DXY-Konfluenz, um Intraday-Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren.
Tomtrades 1-Stunden-/1-Minuten-Modell: CBR vereinfacht
Das „Tomtrades 1hr/1m Model, CBR Simplified“ ist eine Umkehrstrategie, die auf einem spezifischen Marktverhalten bei Gold (XAUUSD) basiert: Wenn sich der Kurs während der asiatischen Handelssitzung in eine Richtung zu stark ausreift, kommt es häufig zu einer Umkehr und einem erneuten Gleichgewicht. Die Strategie nutzt den 1-Stunden-Chart, um anhand der Kursentwicklung von Gold und des DXY eine Richtungsneigung zu ermitteln, und wechselt dann zum 1-Minuten-Chart, um Einstiegszeitpunkte in der zweiten Stunde der asiatischen Handelssitzung zu bestimmen – dem Zeitfenster, in dem diese Umkehrungen am regelmäßigsten auftreten.
Der zentrale Einstiegsauslöser ist eine „Typ-3-Verschiebung“, ein spezifischer Durchbruch der Marktstruktur auf dem 1-Minuten-Chart, der auf einen Liquiditätsanstieg am Hoch oder Tief der ersten asiatischen Handelssitzung oder auf eine Neugewichtung einer kürzlich bestehenden Trendspanne folgt. Einstiege erfolgen bei einem 50-prozentigen Rückzug der MSB-Bewegung, wobei der Stop am jüngsten strukturellen Hoch oder Tief gesetzt wird und das Take-Profit-Ziel entweder das 50-prozentige Gleichgewicht der Überdehnungsbewegung oder ein festes 1,5R ist. Die Strategie ist bewusst diszipliniert: maximal zwei Versuche pro Sitzung, und nach einem gewinnbringenden Trade ist der Handel für den Tag beendet.
So funktioniert die Strategie
Schlüsselbegriffe
| Konzept | Beschreibung |
|---|---|
| Umkehr des Kerzenverhaltens, CBR | Wenn der Kurs einen Aufwärtstrend aufweist, eröffnen Kerzen in höheren Zeitrahmen häufig mit einem Abwärtstrend, bilden einen unteren Docht und schließen dann mit einem Aufwärtstrend. Diese unteren Dochte stellen die besten Einstiegsmöglichkeiten für Long-Positionen bei einer Trendumkehr dar. Bei Abwärtstrends gilt das Gegenteil. Dies ist das Grundprinzip hinter dem Modell. |
| Marktstrukturbruch, MSB, Typ-3-Verschiebung | Eine Kerze, die über dem Hoch oder Tief des Dochtes einer kürzlich erfolgten Kursbewegung schließt und damit eine mögliche Trendumkehr signalisiert. Bei diesem Modell muss dem MSB zunächst ein Durchbrechen der lokalen Struktur vorausgehen, beispielsweise durch das Erreichen eines neuen Tiefststands, bevor der bullische MSB entsteht. Diese spezifische Abfolge macht ihn zu einer gültigen „Typ-3-Wende“. |
| DXY-Korrelation | Gold und der US-Dollar-Index (DXY) entwickeln sich in der Regel gegenläufig. Steigt der Goldpreis, während der DXY fällt, ist dies eine Bestätigung für einen bullischen Trend. Bewegen sich beide in die gleiche Richtung, ist die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Handels gering, und es empfiehlt sich, diese Konstellation zu meiden. |
| Überdehnung | Der Kurs entwickelt sich mindestens 20 Minuten lang entgegen Ihrer erwarteten Richtung, ohne dass es zu nennenswerten Rückgängen kommt. Dadurch entstehen die Voraussetzungen für eine Korrektur zurück zum 50-%-Fibonacci-Niveau dieser Ausdehnungsbewegung, dem Ziel für den Take-Profit. |
| PO3-Anzeige | Dient zur Darstellung der letzten beiden 30-Minuten-Kerzen mit einem Versatz von 5. Dies hilft dabei, den 30-Minuten-Kerzen-Sweep zu erkennen, der als zusätzliche Bestätigung dient, wenn er 30 Minuten oder später in der zweiten Stunde der asiatischen Handelssitzung auftritt. |
Checkliste für den Handel
- Die bullische bzw. bärische Tendenz wurde anhand der Kursentwicklung von Gold und des DXY im 1-Stunden-Chart bestätigt, wobei sich beide in entgegengesetzte Richtungen bewegten.
- Mindestens 20 Minuten, in denen sich der Kurs entgegen der gewünschten Handelsrichtung bewegt, ohne dass es zu nennenswerten Rückgängen kommt.
- Ein Hoch- oder Tief-Sweep bei einer 1-Stunden-Kerze oder eine Neugewichtung der Handelsspanne, gefolgt von einem gültigen 1-Minuten-MSB vom Typ 3.
- Einstieg bei etwa 50 % des Retracements der MSB-Bewegung.
- Stop-Loss am jüngsten strukturellen Hoch oder Tief.
- Take-Profit bei 50 % der Überdehnung oder fest bei 1,5R.
Maximal 2 Versuche pro Sitzung. Nach einem erfolgreichen Trade sollten Sie für den Rest des Tages mit dem Handel aufhören. Etwa 30 % der gültigen Setups bieten keinen Einstiegspunkt für einen Pullback. Dies ist zu erwarten und sollte akzeptiert werden.
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FAQs
Warum ist die zweite Stunde der asiatischen Handelssitzung der beste Zeitpunkt, um damit zu handeln?
Nachdem Tom Hunderte von Trades aus der asiatischen Handelssitzung protokolliert hatte, stellte er fest, dass die zweite Stunde das wahrscheinlichste Zeitfenster für Kursumkehren ist. In der ersten Stunde der asiatischen Handelssitzung bildet sich häufig die anfängliche Kursspanne heraus, wobei ein Hoch und ein Tief festgelegt werden, die zu Liquiditätszielen werden. In der zweiten Stunde durchbricht der Kurs am häufigsten diese Niveaus und kehrt dann um, wodurch die Überdehnung und die anschließende Neugewichtung entstehen, auf denen die Strategie aufbaut. Der Handel außerhalb dieses Zeitfensters ist zwar möglich, verringert jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Setup klar herausbildet.
Was soll ich tun, wenn sich Gold und der DXY in die gleiche Richtung bewegen?
Die Handelssitzung überspringen. Wenn die inverse Korrelation zwischen Gold und dem DXY nicht mehr besteht, ist die Richtungsneigung unklar und das Handelsszenario gilt als weniger wahrscheinlich. Die Strategie empfiehlt ausdrücklich, unter diesen Bedingungen keine Trades zu tätigen, anstatt eine Richtungsentscheidung zu erzwingen.
Warum muss beim MSB zuvor ein lokaler Strukturbruch auftreten, damit er gültig ist?
Ein gewöhnlicher MSB kann bereits im Rahmen normaler Marktschwankungen auftreten. Bei einer Verschiebung vom Typ 3 muss der Kurs zunächst die lokale Struktur in die entgegengesetzte Richtung durchbrechen, beispielsweise indem er ein neues Tief erreicht, bevor sich der bullische MSB bildet. Dieser zusätzliche Schritt bestätigt, dass tatsächlich eine Liquiditätswelle stattgefunden hat, und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die anschließende Trendumkehr eine echte Fortsetzung darstellt und kein falsches Signal ist.
Wie kann ich mit dem Backtesting dieser Strategie auf FX Replay beginnen?
Der beste Einstieg gelingt mit der 5-tägigen Gratis-Testversion des Pro-Plans von FX Replay. Damit erhalten Sie vom ersten Tag an vollen Zugriff auf die Asset-Bibliothek sowie auf erweiterte Backtesting- und Analysefunktionen. Nach der Anmeldung können Sie eine Session laden, Ihr Instrument und den gewünschten Zeitraum auswählen und die Kursentwicklung Balken für Balken nachverfolgen. Die Plattform bietet integriertes Trade-Logging, Session-Statistiken und ein Journal, sodass Ihre Ergebnisse automatisch erfasst werden. Schritt-für-Schritt-Anleitungen finden Sie im Hilfecenter von FX Replay im Bereich „Erste Schritte“.