Stratégie Nvidia Anchored VWAP

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Cette stratégie sur actions combine des VWAPs ancrés (AVWAPs) avec des cassures de structure de marché (MSBs) sur 2 minutes pour créer un plan de trading intrajournalier structuré. Les traders tracent les AVWAPs à partir de points importants, comme les résultats financiers, les principaux sommets ou creux et les cassures, sur un graphique de 30 minutes. Lorsque le prix reteste l'un de ces niveaux ancrés, ils passent sur un graphique de 2 minutes et attendent une cassure de structure de marché pour confirmer l'entrée. Après l'entrée, placez le stop loss au sommet ou au creux récent ou du retest, avec un objectif fixe de 1.5R ou en déplaçant les stops vers les nouveaux sommets ou creux du jour ou le VWAP opposé. Le système est conçu pour une exécution disciplinée et fondée sur les données. Il déconseille les trades entre des AVWAPs très rapprochés et encourage l'emploi de tags dans le journal, comme le type d'AVWAP, la direction du retest et les gaps de prix récents, pour optimiser les performances. L'objectif est de ne retenir que les configurations A+, celles qui remplissent tous les critères, tout en gérant le risque avec clarté. Ce cadre structuré et reproductible est idéal pour renforcer la confiance et affiner l'exécution grâce à un backtesting régulier. ‍