Matt's Wicks Strategie
Lernen Sie die wichtigsten Begriffe – Liquiditätspools, FVGs, SMT und mehr – kennen, um souverän hochwertige, regelbasierte Setups durchzuführen.
Das Wicks Setup ist eine Price-Action-Strategie, die auf dem Liquiditätskonzept basiert. Genauer gesagt, auf der Idee, dass wichtige Kursniveaus Stop-Loss-Orders und Orders anziehen, die, sobald sie ausgelöst werden, mit hoher Wahrscheinlichkeit Umkehrchancen eröffnen. Die von Matt von FX Replay entwickelte Strategie konzentriert sich darauf, Momente zu identifizieren, in denen der Kurs ein signifikantes Niveau erreicht, Liquidität gezielt und entschieden abzieht und anschließend eine Trendwende im niedrigeren Zeitrahmen signalisiert. Ziel ist es, nach diesem Signal zum optimalen Zeitpunkt einzusteigen und den nächsten großen Liquiditätspool auszunutzen.
Diese Strategie setzt auf Geduld und Kontext statt auf reine Preissteigerungen. Ein vielversprechendes Setup entsteht nur, wenn mehrere Bedingungen sowohl im höheren als auch im niedrigeren Zeitrahmen erfüllt sind: von einem großen Liquiditätspool und einem sauberen Einstiegssegment bis hin zu einer Divergenz bei SMT und einem bestätigten Statuswechsel. Fehlt auch nur einer dieser Parameter, sinkt die Qualität des Trades. Daher konzentriert man sich ausschließlich auf erstklassige Setups.
So funktioniert die Strategie
Wichtige Begriffsbestimmungen
| Begriff | Definition |
|---|---|
| Großer Liquiditätspool | Bisherige Monats-, Wochen-, Tages- und Sitzungshochs und -tiefs. Diese Niveaus werden im Voraus markiert, und der Kurs muss sie erreichen, bevor ein Setup als gültig angesehen wird. |
| Sauberes Bein | Eine Reihe großer, aggressiver Kerzen mit kaum oder gar keiner Konsolidierung bzw. Handelsaktivität dazwischen, was auf ein starkes, richtungsbestimmtes Momentum in Richtung des Zielniveaus hindeutet. |
| SMT Divergenz | Ein Riss in der Korrelation zwischen zwei verwandten Währungspaaren. Beispielsweise erreicht EURUSD ein höheres Hoch, während GBPUSD ein niedrigeres Hoch erreicht. Dies signalisiert, dass ein Paar Liquidität an sich gerissen hat, das andere jedoch nicht, und dass sich eine Trendumkehr anbahnen könnte. |
| M/W-Formation | Ein Liquiditäts-Sweep-Muster ist im Chart sichtbar. Die M- oder W-Form kann beim korrelierten Asset auftreten, selbst wenn das gehandelte Asset noch keinen Sweep vollzogen hat. Daher ist die Divergenz von SMT ein nützliches Instrument, um dies frühzeitig zu erkennen. |
| Fair Value Gap, FVG | Ein Muster aus drei Kerzen, bei dem sich die Dochte der ersten und dritten Kerze nicht überlappen, wodurch ein Preisungleichgewicht entsteht, das der Markt möglicherweise wieder ausgleichen wird. |
| Änderung des Bundeslandes, CSD | Eine Bestätigung für einen Trendrichtungswechsel. Dies kann ein Bruch der Marktstruktur, eine FVG-Inversion oder jedes andere Signal sein, das der Händler zur Bestätigung einer Änderung der vorherrschenden Richtung verwendet. |
Checkliste für den Handel
Für ein gültiges Setup müssen alle Bedingungen sowohl aus dem Kontext des höheren Zeitrahmens als auch aus dem Einstiegsmodell des niedrigeren Zeitrahmens gleichzeitig erfüllt sein.
| HTF-Kontext | LTF Einstiegsmodell |
|---|---|
| HTF-Level vorhanden | M/W-Formation |
| Großer Liquiditätspool | SMT Divergenz |
| Große Figuren, 00er, 50er, 75er | Änderung des Bundeslandes, CSD |
| Sauberes Bein in die Ebene | Fair Value Gap, FVG |
| Londoner oder New Yorker Session |
Fehlt einer der Parameter, wird die Handelsqualität beeinträchtigt. Versuche, nur A+-Setups zu nehmen.
FAQs
Kann ich diese Strategie für jedes Währungspaar anwenden, oder ist sie spezifisch für EURUSD und GBPUSD?
Die Kernlogik – Liquiditäts-Sweeps, Clean Legs und Zustandsänderungen – gilt für jedes liquide Instrument. EURUSD und GBPUSD dienen in den Beispielen als SMT-Divergenzpaar, das Framework lässt sich jedoch an andere korrelierte Paare oder Assets anpassen. FX Replay unterstützt eine Vielzahl von Forex-Paaren und Indizes, sodass Sie das Setup in verschiedenen Märkten testen und die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse finden können.
Muss der Kurs den Liquiditätspool des von mir gehandelten Vermögenswerts durchlaufen, oder kann es sich auch um das korrelierte Paar handeln?
Der Sweep kann bei korrelierten Währungspaaren auftreten. Genau dies soll die SMT-Divergenz erfassen. Wenn EURUSD ein Hoch erreicht, während GBPUSD ein niedrigeres Hoch bildet, ist dieser Korrelationsbruch das Signal, selbst wenn der gehandelte Vermögenswert noch keinen Sweep vollzogen hat. Die M/W-Formation berücksichtigt dieses Szenario, daher sind beide Fälle gültig, solange die anderen Bedingungen erfüllt sind.
In welchen Handelssitzungen sollte ich dieses Setup handeln?
Die Strategie legt die Handelssitzungen in London und New York als primäre Handelsfenster fest. Diese Sitzungen weisen das höchste Volumen und die klarsten Liquiditätsschwankungen auf, wodurch sie die Umgebungen mit der höchsten Wahrscheinlichkeit dafür darstellen, dass sich das Setup bildet und durchzieht. Setups außerhalb dieser Fenster sollten mit besonderer Vorsicht behandelt werden.
Wie kann ich mit dem Backtesting dieser Strategie auf FX Replay beginnen?
Der beste Einstieg gelingt mit der 5-tägigen Gratis-Testversion des Pro-Plans von FX Replay. Damit erhalten Sie vom ersten Tag an vollen Zugriff auf die Asset-Bibliothek sowie auf erweiterte Backtesting- und Analysefunktionen. Nach der Anmeldung können Sie eine Session laden, Ihr Instrument und den gewünschten Zeitraum auswählen und die Kursentwicklung Balken für Balken nachverfolgen. Die Plattform bietet integriertes Trade-Logging, Session-Statistiken und ein Journal, sodass Ihre Ergebnisse automatisch erfasst werden. Schritt-für-Schritt-Anleitungen finden Sie im Hilfecenter von FX Replay im Bereich „Erste Schritte“.