Mattのローソク足のヒゲを使う戦略
流動性プール、FVG、SMTなどの重要な用語を学び、自信を持って高品質でルールに基づいた設定を実行しましょう。
ウィックス・セットアップは、流動性の概念に基づいたプライスアクション戦略です。具体的には、主要な価格水準がストップ注文や注文を引き付け、それらが一掃されると、高い確率で反転の機会が生まれるという考えに基づいています。FX Replayのマットによって開発されたこの戦略は、価格が重要な水準に達し、流動性を明確かつ決定的に一掃し、その後、下位時間足でトレンド方向の変化を示す瞬間を特定することに重点を置いています。目標は、そのシグナルの後、最適なタイミングでエントリーし、次の主要な流動性プールをターゲットにすることです。
価格を追いかけるのではなく、この戦略には忍耐と状況判断が求められます。有効なセットアップは、主要な流動性プールの存在やクリーンなアプローチレッグ、SMTのダイバージェンス、状態変化の確認など、上位と下位の両方の時間軸で複数の条件が揃った場合にのみ形成されます。これらのパラメータのいずれかが欠けているとトレードの質が低下するため、A+のセットアップのみを選択することに重点が置かれます。
この戦略の仕組み
主な定義
| 学期 | 意味 |
|---|---|
| 主要な流動性プール | 過去の月間、週間、日次、およびセッションごとの高値・安値。これらの水準はあらかじめ設定されており、価格がそこに到達して初めて、そのセットアップは有効とみなされる。 |
| クリーンレッグ | その間、調整や値動きがほとんど、あるいは全く見られない、大きく力強いローソク足が続いており、目標水準に向けて強い方向性のある勢いがあることを示している。 |
| SMT ダイバージェンス | 関連する2つの通貨ペア間の相関関係に亀裂が生じている状態。例えば、EURUSDが高値を更新する一方で、GBPUSDが安値を更新する場合、一方のペアは流動性を失ったが、もう一方のペアは失っていないことを示しており、反転の兆しが見え始めている可能性がある。 |
| M/Wフォーメーション | チャート上に流動性スイープパターンが確認できます。取引対象資産がまだスイープしていなくても、相関資産にM字型またはW字型のパターンが現れることがあります。そのため、SMTのダイバージェンスは、それを早期に発見するための有用なツールとなります。 |
| 公正価値ギャップ、FVG | 1本目と3本目のローソク足の間でヒゲが重ならない3本のローソク足からなるパターンであり、価格に不均衡が生じているため、市場はその不均衡を解消するために価格を元に戻す可能性がある。 |
| 州の変更、CSD | トレンドの方向が変わったことの確認です。市場構造のブレイク、FVGの反転、または現在の方向が変化したと判断するためにトレーダーが使う任意のシグナルが該当します。 |
取引チェックリスト
有効なセットアップとなるには、より高い時間軸のコンテキストと、より低い時間軸のエントリーモデルの両方の条件がすべて同時に満たされている必要がある。
| HTFコンテキスト | LTFエントリーモデル |
|---|---|
| HTFレベルが存在します | M/Wフォーメーション |
| 主要な流動性プール | SMT ダイバージェンス |
| ビッグフィギュア、2000年代、2000年代、2000年代、2000年代 | 州の変更、CSD |
| 足を水平にきれいに | 公正価値ギャップ、FVG |
| ロンドンまたはニューヨークセッション |
いずれかのパラメータが欠落している場合、取引品質は低下します。 A+ランクのセットアップのみを選択するように心がけましょう。
よくある質問
この戦略はどの通貨ペアにも適用できますか、それともEURUSDとGBPUSDに限定されていますか？
コアロジックである流動性スイープ、クリーンレッグ、および状態変化は、あらゆる流動性の高い金融商品に適用されます。例では、EURUSDとGBPUSDがSMTのダイバージェンスペアとして使用されていますが、このフレームワークは他の相関ペアや資産にも適用できます。FX Replayは幅広い外国為替ペアとインデックスをサポートしているため、さまざまな市場で設定をテストして、最適な設定を見つけることができます。
価格は、自分が取引している資産の流動性プールを一掃する必要があるのか、それとも相関のあるペアでもよいのか？
スイープは相関関係にあるペアで発生する可能性があります。これはまさにSMTダイバージェンスが捉えるように設計されているものです。EURUSDが高値を更新し、GBPUSDがより低い高値を更新した場合、取引対象の資産がまだスイープしていなくても、相関関係の亀裂がシグナルとなります。M/Wフォーメーションはこのシナリオを考慮しているため、他の条件が満たされている限り、どちらのケースも有効です。
このセットアップでは、どのセッションで取引すべきか？
この戦略では、ロンドン市場とニューヨーク市場を主要な取引時間帯として指定している。これらの時間帯は取引高が最も多く、流動性の変動も最も穏やかであるため、セットアップが形成され、その動きが継続する可能性が最も高い環境となる。これらの時間帯以外のセットアップについては、特に注意を払う必要がある。
FX Replayでこの戦略のバックテストを開始するにはどうすればよいですか？
最適なスタート方法は、FX ReplayのProプランの5日間無料トライアルを利用することです。このトライアルでは、初日から資産ライブラリ、高度なバックテスト機能、分析機能にフルアクセスできます。サインアップ後、セッションを読み込み、銘柄と日付範囲を選択して、価格変動をバーごとに再生できます。プラットフォームには、トレードログ、セッション統計、ジャーナルが組み込まれているため、取引結果は自動的に追跡されます。詳しい手順については、FX Replayヘルプセンターの「はじめに」セクションをご覧ください。