ICT AMD PO3 Strategie

Das AMD-/Power-of-Three-Modell (PO3) von ICT ist ein Rahmenwerk zur Kursentwicklung, das die Marktbewegungen in drei deutlich unterscheidbaren, wiederholbaren Phasen beschreibt: Akkumulation, Manipulation und Distribution. Ursprünglich von ICT, Inner Circle Trader, entwickelt, basiert es auf der Erkenntnis, dass sich Kurse selten geradlinig bewegen. Stattdessen konsolidieren sie, erzeugen eine Fehlbewegung, um Marktteilnehmer auf der falschen Seite zu fangen, und setzen dann die eigentliche Kursbewegung um. Die Strategie wird auf dem 1-Minuten-Chart des NQ während der New Yorker Sitzung gehandelt, das Modell kann jedoch auch auf andere Zeitrahmen und zwischen den Sitzungen angewendet werden.

Die entscheidende Erkenntnis liegt in der Manipulationsphase: Anstatt zu versuchen, jede Akkumulationszone zu identifizieren, liegt der Fokus darauf, eine abrupte Bewegung aus dem Akkumulationsbereich heraus und wieder zurück in diesen zu erkennen. Das ist die Manipulation. Sobald diese identifiziert ist, stehen zwei Einstiegsmethoden zur Verfügung: ein während der Manipulationsphase gebildeter Retest einer „Inverse Fair Value Gap“ (iFVG) oder ein Retest der Grenze der Manipulationsbox, wenn keine iFVG vorliegt. Beide Einstiegsstrategien zielen auf 2 Standardabweichungen der Manipulationsphase als primäres Take-Profit-Ziel ab, das auf 4 Standardabweichungen skaliert wird, wenn das 2-STDV-Ziel nicht mindestens 2R bietet.

So funktioniert die Strategie

Die drei Phasen

Kumulierung

Eine Konsolidierungsphase, in der sich der Kurs ohne klare Richtung bewegt. Verwenden Sie die Kerzenkörper und nicht die Dochte, um die Grenzen der Akkumulationszone zu definieren.

Manipulation

Eine scharfe, entschlossene Bewegung aus dem Akkumulationsbereich heraus, die schnell wieder in diesen zurückkehrt. Dies ist eine künstlich herbeigeführte Fehlbewegung, die darauf abzielt, Breakout-Trader auf der falschen Seite in die Falle zu locken.

Vertrieb

Die eigentliche Richtungsbewegung. Der Kurs durchbricht die Akkumulationsphase in die der Manipulation entgegengesetzte Richtung und erreicht das Ziel, das in der Regel 2 bis 4 Standardabweichungen von der Manipulationsphase entfernt liegt.

Ermittlung des Verteilungsziels

Wenden Sie das Fibonacci-Retracement-Werkzeug auf die Manipulationsphase an. Legen Sie die Niveaus bei 0, 2 und 4 fest. Das 2-STDV-Niveau ist das primäre Ziel. Falls es nicht mindestens 2R ab dem Einstieg bietet, verwenden Sie stattdessen das 4-STDV-Niveau als Ziel.

Eingabeauslöser

Nachdem die Manipulationsphase erkannt wurde und der Kurs wieder in die Akkumulationszone zurückgekehrt ist, achten Sie auf einen von zwei Einstiegspunkten im Distributionsabschnitt.

Auslöser Nr. 1: iFVG-Wiederholungsprüfung

Während der Manipulationsphase entsteht eine Fair-Value-Lücke.
Eine nachfolgende Kerze schließt durch den FVG und kehrt diesen damit um.
Steigen Sie beim erneuten Test des iFVG ein.
Stop-Loss am Manipulationshoch oder -tief.
Zielwert 2 STDV oder 4 STDV, falls 2 STDV nicht 2R+ ergibt.

Auslöser Nr. 2: Einrichtung der Box

Es liegt kein gültiger iFVG-Wert aus dem Manipulationsabschnitt vor.
Der Kurs schließt wieder in der Akkumulationszone.
Steigen Sie bei einem erneuten Test der Grenze des Manipulationsbereichs ein – bei einem Hoch für Long-Positionen oder bei einem Tief für Short-Positionen.
Stop-Loss am Manipulationshoch oder -tief.
Zielwert 2 STDV oder 4 STDV, falls 2 STDV nicht 2R+ ergibt.

Checkliste für den Handel

Anhand der Kerzenkörper identifizierte Akkumulationszone mit einem klaren Konsolidierungsbereich und klar definierten Höchst- und Tiefstständen.
Die Manipulationsphase wurde bestätigt: Es kam zu einer abrupten Bewegung aus der Akkumulationszone heraus und wieder zurück in diese hinein, nicht zu einer allmählichen Abdrift.
Ausgewählter Einstiegstrigger: iFVG-Wiederholungsprüfung aus dem Manipulationsabschnitt, Trigger Nr. 1, oder Wiederholungsprüfung der Manipulationsfeldgrenze, Trigger Nr. 2, falls kein iFVG vorliegt.
Stop-Loss-Auftrag am höchsten bzw. tiefsten Kurs der Manipulation platziert.
Der Take-Profit wird auf 2 STDV der Manipulationsphase festgelegt, sofern diese 2R+ liefert. Ist dies nicht der Fall, wird stattdessen 4 STDV angestrebt.

Fehlen Parameter, wird die Handelsqualität beeinträchtigt. Strebe nur A+-Setups an.

FAQs

Lässt sich das AMD-Modell auch auf andere Zeitrahmen als das 1-Minuten-Chart anwenden?

Ja, das AMD/Power-of-Three-Modell ist von Natur aus fraktal und gilt für alle Zeitrahmen. Der PDF merkt an, dass es auch auf anderen Zeitrahmen verwendet werden kann oder um AMD-Muster zu beschreiben, die sich zwischen den Handelssitzungen abzeichnen, beispielsweise die asiatische Sitzung als Akkumulationsphase, die Londoner als Manipulationsphase und die New Yorker als Distributionsphase. Die Skalierung auf höhere Zeitrahmen wie den 15-Minuten- oder 1-Stunden-Chart ermöglicht breitere Kursziele und ein anderes Tempo, während die grundlegende Einstiegslogik dieselbe bleibt.

Wie kann ich eine echte Manipulationsphase von normalen Marktschwankungen unterscheiden?

Das Hauptmerkmal einer Manipulationsbewegung ist, dass sie abrupt erfolgt und schnell wieder rückgängig gemacht wird. Sie bewegt sich entschlossen außerhalb des Akkumulationsbereichs und schließt dann innerhalb kurzer Zeit wieder innerhalb dieses Bereichs. Normales Marktrauschen verläuft in der Regel unruhig, ohne einen klaren Richtungsimpuls und eine klare Rückkehr. Zudem geht eine echte Manipulation oft mit einem Liquiditätsabfluss in nennenswertem Umfang einher, beispielsweise an einem Tageshoch oder -tief oder einem Hoch oder Tief des Vortages, was bestätigt, dass die Bewegung inszeniert wurde, um Stop-Orders zu sammeln, bevor die eigentliche Bewegung beginnt.

Wann sollte ich Trigger Nr. 1 (iFVG) anstelle von Trigger Nr. 2 (Box-Setup) verwenden?

Trigger #1 wird bevorzugt, wenn ein gültiges iFVG aus dem Manipulationsschritt vorliegt, da er einen präziseren Einstiegspunkt mit einem geringeren Abstand zwischen Stopp und Einstiegspunkt ermöglicht. Trigger #2, die erneute Prüfung der Manipulationsboxgrenze, dient als Ausweichlösung, wenn kein iFVG gebildet wurde oder FVG nicht korrekt invertiert wurde. In beiden Fällen sind die Stopp- und Ziellogik identisch; der Unterschied liegt lediglich in der Position des Einstiegsniveaus.

Wie kann ich mit dem Backtesting dieser Strategie auf FX Replay beginnen?

Der beste Einstieg gelingt mit der 5-tägigen Gratis-Testversion des Pro-Plans von FX Replay. Damit erhalten Sie vom ersten Tag an vollen Zugriff auf die Asset-Bibliothek sowie auf erweiterte Backtesting- und Analysefunktionen. Nach der Anmeldung können Sie eine Session laden, Ihr Instrument und den gewünschten Zeitraum auswählen und die Kursentwicklung Balken für Balken nachverfolgen. Die Plattform bietet integriertes Trade-Logging, Session-Statistiken und ein Journal, sodass Ihre Ergebnisse automatisch erfasst werden. Schritt-für-Schritt-Anleitungen finden Sie im Hilfecenter von FX Replay im Bereich „Erste Schritte“.