ICT AMD PO3戦略

ICTのAMD / Power of Three（PO3）モデルは、市場が蓄積、操作、分配という3つの明確で再現可能なフェーズでどのように動くかを説明する価格配信フレームワークです。元々はインナーサークルトレーダーであるICTのコンセプトで、価格が直線的に動くことはほとんどないことを認識しています。代わりに、価格が調整され、参加者を誤った方向に誘導するために偽の動きを仕掛け、その後、真の方向性のある動きを配信します。この戦略は、ニューヨークセッション中にNQの1分足チャートで取引されますが、このモデルは他の時間枠やセッション間でも適用できます。

重要なポイントは操作フェーズにある。すべての蓄積ゾーンを特定しようとするのではなく、蓄積レンジからの急激な抜け出しと、そこへの再突入を見極めることに焦点を当てる。これこそが操作である。 これを特定したら、2つのエントリー方法が利用できる。操作フェーズ中に形成される「逆公正価値ギャップ（iFVG）」のリテスト、あるいはiFVGが存在しない場合の操作ボックスの境界線のリテストだ。どちらのエントリーも、操作フェーズの2標準偏差を主要な利益確定目標とし、2 STDVの目標で少なくとも2Rが得られない場合は、利益確定目標を4標準偏差まで広げる。

この戦略の仕組み

3つの段階

蓄積

明確な方向性を持たずに価格がレンジ相場を形成する調整局面だ。蓄積ゾーンの境界を定義する際は、ヒゲではなくローソク足の実体部分を用いる。

操作

蓄積レンジから鋭く決定的な動きで抜け出したものの、すぐにそのレンジ内に戻ってしまう。これは、ブレイクアウトを狙うトレーダーを逆方向に誘い込むために仕組まれた偽の動きだ。

流通

真の方向性のある動きだ。価格は、操作とは逆の方向に蓄積局面をブレイクアウトし、目標値まで到達する。その目標値は、通常、操作局面から2～4標準偏差離れた地点にある。

配布対象の測定

フィボナッチ・リトレースメントツールを操作区間に適用する。レベルを0、2、4に設定する。2 STDVレベルが主要な目標となる。もしエントリーポイントから少なくとも2Rの利益が見込めない場合は、代わりに4 STDVレベルを目標とする。

エントリートリガー

操作フェーズが特定され、価格が再び蓄積ゾーンに戻って引けた後は、分配フェーズにおいて以下の2つのエントリーポイントのいずれかに注目する。

トリガー #1：iFVGの再検査

• 操作局面において、公正価値ギャップが生じる。
• その後のローソク足がFVGを通過して確定し、反転する。
• iFVGの再テストのタイミングでエントリーする。
• 操作による高値または安値でストップロスを設定する。
• 目標は2 STDV、あるいは2 STDVで2R+が得られない場合は4 STDVだ。

トリガー #2：ボックスのセットアップ

• 操作レッグからは有効なiFVGが検出されない。
• 価格は再び蓄積ゾーンに戻って引けた。
• 操作ボックスの境界線の再テスト時にエントリーする。ロングの場合は高値、ショートの場合は安値でエントリーする。
• 操作による高値または安値でストップロスを設定する。
• 目標は2 STDV、あるいは2 STDVで2R+が得られない場合は4 STDVだ。

取引チェックリスト

• ローソク足の本体を基に特定された蓄積ゾーンで、明確な横ばいレンジと、はっきりとした高値・安値がある。
• 操作フェーズが確認された。蓄積ゾーンからの急激な離脱と再突入が見られ、緩やかな推移ではない。
• 選択されたエントリートリガー：操作レッグからのiFVG再テスト、トリガー#1、またはiFVGが存在しない場合の操作ボックス境界の再テスト、トリガー#2。
• ストップロスは、操作による高値または安値に設定する。
• 操作区間の2 STDVで2R+を確保できる場合は、そこに利益確定目標を設定します。確保できなければ、代わりに4 STDVを狙います。

パラメータが欠落している場合、取引品質が低下します。 目指すのはA+ランクのセットアップのみ。

よくある質問

AMDモデルは、1分足チャート以外の時間足にも適用できるか。

はい、AMD / Power of Three モデルは本質的にフラクタルであり、すべての時間枠に適用されます。PDF は、このモデルが他の時間枠で使用したり、セッション間で展開される AMD パターンを説明するために使用できることを注記しています。たとえば、アジアセッションは蓄積、ロンドンセッションは操作、ニューヨークセッションは分配として機能します。15 分足や 1 時間足などの上位の時間枠にスケールすると、より広いターゲットと異なるペースが可能になりますが、コアとなるエントリーロジックは同じままです。

本物の操作局面と通常の市場のノイズを、どう見分ければよいのか。

操作的な動きの主な特徴は、その動きが鋭く、すぐに反転することだ。蓄積レンジの外側へ決定的に動き出し、その後、短期間のうちに再びその範囲内に戻って引ける。 通常のノイズは、明確な方向性を持った押しや戻りが見られず、乱高下する傾向がある。さらに、有効な操作には、セッションの高値や安値、あるいは前日の高値や安値といった重要な水準での流動性の一掃が伴うことが多く、これは、本筋の動きが始まる前にストップ注文を巻き込むよう仕組まれた動きであることを裏付けている。

トリガー#1（iFVG）とトリガー#2（Box Setup）は、それぞれどのような場合に使うべきか。

操作レッグから有効な iFVG が存在する場合は、トリガー #1 が優先されます。これは、より正確なエントリーポイントと、停止からエントリーまでの距離がより狭いためです。操作ボックス境界の再テストであるトリガー #2 は、iFVG が形成されなかった場合、または FVG が正常に反転されなかった場合のフォールバックです。どちらの場合も、停止ロジックとターゲットロジックは同じです。違いは、エントリーレベルの位置のみです。

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