ICT AMD PO3 전략

ICT의 AMD/Power of Three(PO3) 모델은 시장이 축적, 조작, 분산이라는 세 가지 명확하고 반복적인 단계를 거쳐 움직이는 방식을 설명하는 가격 예측 프레임워크입니다. 이 모델은 Inner Circle Trader인 ICT의 아이디어에서 시작되었으며, 가격이 직선으로 움직이는 경우는 드물다는 점에 주목합니다. 가격은 횡보세를 보이다가 잘못된 방향으로 움직이는 것처럼 보이는 현상을 만들어 투자자들을 함정에 빠뜨린 후, 실제 방향성 움직임을 보여줍니다. 이 전략은 뉴욕 세션 동안 NQ의 1분봉 차트에서 거래되지만, 다른 시간대나 세션 간에도 적용할 수 있습니다.

핵심 통찰은 조작 단계에 있습니다. 모든 축적 구간을 일일이 파악하려고 애쓰기보다는, 축적 구간을 벗어나 급격히 움직였다가 다시 그 구간으로 돌아오는 움직임을 포착하는 데 초점을 맞춥니다. 이것이 바로 조작입니다. 일단 이를 식별하면 두 가지 진입 방법이 있습니다. 하나는 조작 구간 동안 형성된 역 공정가치 갭(iFVG)의 재테스트이며, 다른 하나는 iFVG가 존재하지 않을 때 조작 박스 경계의 재테스트입니다. 두 진입 방법 모두 조작 구간의 2 표준편차를 1차 익절 목표로 삼으며, 2 STDV 목표로 최소 2R을 확보할 수 없는 경우 익절 목표를 4 표준편차로 늘립니다.

전략의 작동 원리

세 단계

누적

명확한 방향성 없이 가격이 일정 범위 내에서 등락을 반복하는 조정 국면입니다. 축적 구간의 경계를 정의할 때는 촛대의 심지가 아닌 몸통을 기준으로 삼으십시오.

조작

축적 구간에서 날카롭고 단호하게 벗어나는 움직임이 나타나지만, 곧바로 다시 그 구간으로 되돌아오는 경우입니다. 이는 돌파 매매를 하는 트레이더들을 잘못된 쪽에 갇히게 하려는 의도로 조작된 가짜 움직임입니다.

유통

진정한 방향성 움직임. 가격은 조작과 반대 방향으로 축적 구간을 돌파하여, 대개 조작 구간에서 2~4 표준편차 떨어진 목표 가격까지 도달한다.

배포 대상 측정

조작 구간(manipulation leg)에 피보나치 되돌림 도구를 적용합니다. 0, 2, 4 수준에 레벨을 설정합니다. 2 STDV 수준이 주요 목표치입니다. 진입점 대비 최소 2R의 수익이 나오지 않는다면, 대신 4 STDV 수준을 목표치로 삼으십시오.

트리거 조건

조작 단계가 확인되고 가격이 다시 축적 구역으로 돌아와 마감된 후, 분배 단계에서 다음 두 가지 진입 시점 중 하나를 주시하십시오.

트리거 #1: iFVG 재검사

• 조작 단계에서 공정가치 격차가 발생합니다.
• 이후 캔들이 FVG을 돌파하며 마감되어 반전되었습니다.
• iFVG 재검사가 시작되면 진입하십시오.
• 조작된 고점 또는 저점에서 손절매를 설정하십시오.
• 목표치 2 STDV, 또는 2 STDV로 2R+를 달성할 수 없는 경우 4 STDV.

트리거 #2: 박스 설정

• 조작 레그에서 유효한 iFVG가 없습니다.
• 가격이 다시 축적 구간으로 돌아와 마감했다.
• 매뉴폴레이션 박스 경계를 재테스트할 때 진입하며, 매수 포지션은 고점에서, 매도 포지션은 저점에서 진입합니다.
• 조작된 고점 또는 저점에서 손절매를 설정하십시오.
• 목표치 2 STDV, 또는 2 STDV로 2R+를 달성할 수 없는 경우 4 STDV.

무역 체크리스트

• 캔들 몸통을 통해 확인된 축적 구간으로, 명확한 횡보 범위와 뚜렷한 고점과 저점이 존재합니다.
• 조작 단계가 확인되었으며, 점진적인 흐름이 아닌 축적 구간을 급격히 이탈했다가 다시 진입하는 움직임을 보였습니다.
• 선택된 진입 트리거: 조작 구간에서의 iFVG 재검증(트리거 #1) 또는 iFVG가 없는 경우 조작 상자 경계 재검증(트리거 #2).
• 매도 손절매 주문을 시세 조작으로 인한 고점 또는 저점에 설정한다.
• 조작 구간의 2 STDV 지점에서 2R+를 확보할 수 있다면 그곳에 익절 목표를 설정합니다. 그렇지 않으면 4 STDV를 목표로 합니다.

매개변수 중 하나라도 누락되면 거래 품질이 저하됩니다. 최고 수준의 설정(A+)만을 목표로 하세요.

자주 묻는 질문

AMD 모델을 1분봉 이외의 다른 시간대 차트에도 적용할 수 있나요?

네, AMD/Power of Three 모델은 본질적으로 프랙탈 구조를 가지고 있으며 모든 시간대에 적용됩니다. PDF에서는 이 모델을 다른 시간대에 적용하거나, 아시아 세션을 매집, 런던 세션을 매도, 뉴욕 세션을 매도 단계로 해석하여 여러 세션 간에 나타나는 AMD 패턴을 설명하는 데 사용할 수 있다고 언급합니다. 15분봉이나 1시간봉과 같은 더 높은 시간대로 확장하면 목표가를 넓히고 매매 속도를 조절할 수 있지만, 핵심 진입 논리는 동일하게 유지됩니다.

진정한 조작 국면과 일반적인 시장 변동성을 어떻게 구별할 수 있을까요?

조작 움직임의 핵심 특징은 움직임이 급격하고 빠르게 반전된다는 점입니다. 축적 범위를 단호하게 벗어났다가 짧은 시간 내에 다시 그 범위 안으로 돌아와 마감합니다. 일반적인 시장 변동은 명확한 방향성 상승이나 하락 없이 요동치는 경향이 있습니다. 또한, 유효한 조작 움직임에는 종종 장중 고점이나 저점, 혹은 전일 고점이나 저점과 같은 중요한 수준에서 유동성이 일소되는 현상이 수반되는데, 이는 실제 움직임이 시작되기 전에 스탑 주문을 흡수하기 위해 해당 움직임이 인위적으로 조작되었음을 확인해 줍니다.

트리거 #1(iFVG)과 트리거 #2(박스 설정)은 각각 어떤 경우에 사용해야 할까요?

조작 단계에서 유효한 iFVG가 존재할 경우, 보다 정확한 진입점과 더 좁은 정지-진입 거리를 제공하기 때문에 트리거 #1이 우선적으로 사용됩니다. iFVG가 형성되지 않았거나 FVG이 제대로 반전되지 않았을 경우, 조작 영역 경계 재검사인 트리거 #2가 사용됩니다. 두 경우 모두 정지 및 목표 로직은 동일하며, 진입 레벨의 위치만 다릅니다.

FX Replay에서 이 전략을 백테스팅하려면 어떻게 시작해야 하나요?

Pro 플랜의 5일 무료 체험을 시작하는 것이 가장 좋은 방법입니다. 이 플랜을 통해 첫날부터 모든 자산 라이브러리와 고급 백테스팅 및 분석 기능을 이용할 수 있습니다. 가입 후 세션을 불러와서 종목과 기간 범위를 선택하고, 가격 변동을 캔들 단위로 재생해 볼 수 있습니다. 플랫폼에는 거래 기록, 세션 통계, 거래 일지 기능이 내장되어 있어 모든 결과를 자동으로 추적할 수 있습니다. 자세한 단계별 가이드는 FX Replay 고객 지원 센터의 시작하기 섹션을 참조하세요.