ICT Stratégie AMD PO3

Le modèle AMD / Power of Three (PO3) de ICT est un cadre de diffusion des prix qui décrit comment les marchés évoluent en trois phases distinctes et répétables : Accumulation, Manipulation et Distribution. Initialement développé par ICT, membre du Cercle Intérieur des Traders, ce modèle part du principe que les prix évoluent rarement en ligne droite. Il consolide les cours, orchestre un faux mouvement pour piéger les investisseurs, puis délivre le véritable mouvement directionnel. Cette stratégie est appliquée sur le graphique 1 minute du NQ pendant la session de New York, mais le modèle peut être utilisé sur d'autres unités de temps et entre les sessions.

L'idée clé réside dans la phase de manipulation : plutôt que d'essayer d'identifier chaque zone d'accumulation, l'accent est mis sur la détection d'un mouvement brusque sortant puis revenant dans la fourchette d'accumulation. C'est cela, la manipulation. Une fois celle-ci identifiée, deux méthodes d’entrée sont possibles : un retest de l’« Inverse Fair Value Gap » (iFVG) formé pendant la phase de manipulation, ou un retest de la limite de la zone de manipulation en l’absence d’iFVG. Les deux entrées visent 2 écarts-types de la phase de manipulation comme objectif de prise de bénéfices principal, avec une extension à 4 écarts-types lorsque l’objectif de 2 STDV n’offre pas au moins 2R.

Comment fonctionne cette stratégie ?

Les trois phases

Accumulation

Une période de consolidation au cours de laquelle le cours évolue sans direction claire. Utilisez les corps des bougies, et non leurs mèches, pour définir les limites de la zone d'accumulation.

Manipulation

Une sortie brutale et décisive de la zone d'accumulation, suivie d'un retour rapide à l'intérieur de celle-ci. Il s'agit d'un faux mouvement orchestré, destiné à piéger les traders qui misent sur une cassure en les plaçant du mauvais côté.

Distribution

Le véritable mouvement directionnel. Le cours sort de la phase d'accumulation dans la direction opposée à celle de la manipulation et atteint l'objectif, généralement situé à 2 à 4 écarts-types de la phase de manipulation.

Évaluation de la cible de distribution

Appliquez l'outil de retracement de Fibonacci à la phase de manipulation. Définissez les niveaux à 0, 2 et 4. Le niveau de 2 STDV constitue l'objectif principal. S'il n'offre pas au moins 2R par rapport au point d'entrée, utilisez plutôt le niveau de 4 STDV comme objectif.

Déclencheurs d'entrée

Une fois la phase de manipulation identifiée et le cours revenu dans la zone d'accumulation, surveillez l'une des deux opportunités d'entrée lors de la phase de distribution.

Déclencheur n° 1 : nouveau test iFVG

Un écart de juste valeur se forme pendant la phase de manipulation.
Une bougie suivante se ferme en passant par FVG, l'inversant.
Entrer lors du nouveau test de l'iFVG.
Placez votre stop loss au plus haut ou au plus bas de la manipulation.
Cible : 2 STDV, ou 4 STDV si 2 STDV ne permet pas d'obtenir 2R+.

Déclencheur n° 2 : Configuration de la boîte

Aucun iFVG valide n'est présent au niveau du segment de manipulation.
Le cours revient dans la zone d'accumulation.
Entrez sur un nouveau test des limites de la zone de manipulation : en haut pour les positions longues, en bas pour les positions courtes.
Placez votre stop loss au plus haut ou au plus bas de la manipulation.
Cible : 2 STDV, ou 4 STDV si 2 STDV ne permet pas d'obtenir 2R+.

Liste de contrôle pour les échanges commerciaux

Zone d'accumulation identifiée à partir des corps des chandeliers, présentant une fourchette de consolidation claire ainsi que des plus hauts et des plus bas bien définis.
La phase de manipulation est confirmée, avec un mouvement brusque hors de la zone d'accumulation puis un retour dans celle-ci, et non une dérive progressive.
Déclencheur d'entrée sélectionné : nouveau test de l'iFVG à partir de la phase de manipulation (déclencheur n° 1) ou nouveau test des limites de la zone de manipulation (déclencheur n° 2) en l'absence d'iFVG.
Stop loss placé au plus haut ou au plus bas de la manipulation.
Fixez le take profit à 2 STDV de la jambe de manipulation si cela permet d'obtenir 2R+. Sinon, visez 4 STDV.

Si des paramètres sont manquants, la qualité des échanges s'en trouve réduite. Visez uniquement des configurations de qualité supérieure.

FAQ

Le modèle AMD peut-il s'appliquer à d'autres périodes que le graphique en 1 minute ?

Oui, le modèle AMD / Puissance de Trois est fractal par nature et s'applique à toutes les unités de temps. Le code PDF indique qu'il peut être utilisé sur d'autres unités de temps ou pour décrire des schémas AMD qui se manifestent entre les sessions ; par exemple, la session Asie représente une phase d'accumulation, Londres une phase de manipulation et New York une phase de distribution. L'utilisation d'unités de temps supérieures, comme le graphique 15 minutes ou 1 heure, permet d'élargir les objectifs et d'adopter un rythme différent, tandis que la logique d'entrée de base reste inchangée.

Comment distinguer une véritable phase de manipulation du bruit habituel du marché ?

La principale caractéristique d'un mouvement de manipulation est qu'il est brusque et qu'il s'inverse rapidement. Il sort de manière décisive de la fourchette d'accumulation, puis revient s'y installer en peu de temps. Le bruit normal a tendance à être saccadé, sans poussée ni retour directionnels clairs. De plus, une manipulation valable s’accompagne souvent d’un balayage de liquidité à un niveau significatif, tel qu’un plus haut ou un plus bas de la séance, ou encore un plus haut ou un plus bas de la veille, ce qui confirme que le mouvement a été orchestré pour déclencher les ordres stop avant que le véritable mouvement ne commence.

Quand dois-je utiliser le déclencheur n° 1 (iFVG) plutôt que le déclencheur n° 2 (configuration de la boîte) ?

Le déclencheur n° 1 est privilégié lorsqu'un iFVG valide est présent sur la branche de manipulation, car il offre un point d'entrée plus précis avec une distance d'arrêt plus courte. Le déclencheur n° 2, le nouveau test de la limite de la zone de manipulation, est utilisé en dernier recours lorsqu'aucun iFVG n'a été formé ou lorsque le FVG n'a pas été inversé correctement. Dans les deux cas, la logique d'arrêt et de cible est identique ; la différence réside uniquement dans la position du niveau d'entrée.

Comment puis-je commencer à tester cette stratégie sur FX Replay ?

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