분기별 이론 전략
90m 구간에서 SMT 다이버전스를 활용해 상관관계가 있는 종목쌍을 거래하세요. 고정 SL과 명확한 3R TP를 두고, 장악형 캔들 또는 PSP 진입을 사용하세요.
분기 이론(SMT) 전략은 두 가지 강력한 프레임워크를 결합합니다. 하나는 트레이더 데이(Trader Daye)가 개발한 시간 기반 시장 사이클 개념인 분기 이론이고, 다른 하나는 상관관계가 높은 두 자산 간의 "상관관계의 균열"을 나타내는 다이버전스(SMT)입니다. 핵심 아이디어는 시장이 모든 시간대에서 예측 가능한 4단계 사이클로 움직인다는 것이며, 상관관계가 높은 두 자산이 사이클 경계에서 서로의 고점 또는 저점을 확인하지 못할 때, 이는 높은 확률의 반전 신호로 해석된다는 것입니다. 이 전략은 5분 차트에서 90분 분기를 사용하여 거래하며, 주로 런던 세션에서는 EURUSD 및 GBPUSD, 뉴욕 세션에서는 ES/NQ에서 거래됩니다.
여기서 사용된 특정 변형은 SSMT(Sequential SMT)로, 단일 시점이 아닌 연속된 두 개의 90분봉 차트 사이에서 발생하는 다이버전스입니다. SSMT가 감지되면 "가장 높은 확률의 쌍"에 거래를 설정합니다. 즉, 매수 포지션의 경우 상대적으로 강한 쌍을, 매도 포지션의 경우 상대적으로 약한 쌍을 선택합니다. 진입은 장악형 캔들 또는 PSP(Precision Swing Point)가 나타나면 확정하고, 해당 시점에 시장가 주문을 체결합니다. 손절매는 SSMT를 형성한 최근 고가 또는 저가에 설정하며, 최소 5핍의 손실을 목표로 하고, 목표가는 3R입니다.
전략의 작동 원리
핵심 개념
| 개념 | 설명 |
|---|---|
| 분기별 이론 | ICT 수강생인 트레이더 데이가 고안한 이 프레임워크는 시간과 가격에 동등하게 초점을 맞춥니다. 모든 시간대는 네 개의 동일한 4분의 1로 나뉘며, 각 4분의 1은 시장 주기에서 고유한 역할을 합니다. 이 전략에서는 일봉 차트의 90분 구간이 주요 단위로 사용됩니다. |
| 시간의 순환 | 분기 이론은 모든 시간대에 동시에 적용됩니다. 6가지 주요 주기는 다음과 같습니다: 연간 주기(4분기, 각 분기당 3개월); 월간 주기(4분기, 각 분기당 1주); 주간 주기(뉴욕 시간 기준 월요일 오후 6시부터 목요일까지); 일간 주기(4분기, 각 분기당 6시간); 세션 주기(4분기, 각 분기당 90분); 그리고 스캘퍼를 위한 마이크로 주기(4분기, 각 분기당 약 23분)입니다. |
| SMT 발산 | 상관관계가 매우 높은 두 자산 간의 "상관관계 균열"은 캔들 심지의 고점과 저점을 비교하여 가장 쉽게 파악할 수 있습니다. 한 자산이 더 높은 고점을 형성하고 다른 자산이 더 낮은 고점을 형성하거나, 그 반대의 경우 다이버전스가 발생합니다. 숨겨진 SMT은 다이버전스가 심지가 아닌 캔들 몸통에서 나타날 때 발생합니다. |
| 순차적 SMT, SSMT | SMT 다이버전스는 연속된 두 90분 분기 사이에 발생하는 현상입니다. 이는 해당 전략의 핵심 진입 신호입니다. 1분기와 2분기 사이의 SSMT는 3분기의 움직임을 예측하는 데 도움이 됩니다. |
| 정밀 스윙 포인트(PSP) | 상관 관계가 있는 통화 쌍에서 두 개의 망설임 캔들 또는 반전 캔들이 동시에 나타나지만 색상이 서로 반대인 반전 캔들 패턴으로, 종종 SSMT와 함께 나타납니다. PSP는 일반적인 엔갱글링 캔들보다 더 정확한 진입 신호를 제공하며, 유효한 두 가지 진입 트리거 중 하나입니다. |
| 가장 높은 확률을 보이는 조합 | SSMT가 확인되면, 해당 거래 방향에서 가장 강한 움직임을 보이는 통화쌍을 대상으로 매매를 진행합니다. 매수 포지션의 경우, 더 높은 저점을 형성하여 상대적으로 강세를 보이는 통화쌍을 선택합니다. 매도 포지션의 경우, 더 낮은 고점을 형성하여 상대적으로 약세를 보이는 통화쌍을 선택합니다. 이러한 통화쌍은 해당 거래 방향으로 추세가 지속될 확률이 더 높습니다. |
트리거 조건
두 분기 연속으로 SSMT가 확인된 후, 확률이 가장 높은 통화쌍 중 하나에서 두 가지 진입 신호 중 하나가 나타날 때까지 기다립니다.
트리거 1: 엔걸핑 캔들
SSMT가 확인된 후, 확률이 가장 높은 통화쌍에서 엔겔프링 캔들이 형성됩니다. 엔겔프링 캔들의 종가 시점에 시장가 주문을 넣으십시오.
트리거 2: 정밀 스윙 포인트
SSMT가 확인된 후, 확률이 가장 높은 콤비네이션에 PSP가 형성됩니다. PSP의 종가 시점에 시장가 주문을 넣으십시오.
무역 체크리스트
- SSMT는 EURUSD / GBPUSD 또는 ES / NQ와 같이 상관관계가 높은 두 자산에 대해 연속된 두 90분 분기 사이에서 식별됩니다.
- 무효화 조건이 없으며, 진행하기 전에 아래 규칙에 따라 확인했습니다.
- 확률이 가장 높은 통화쌍이 확인되었으며, 매수 포지션에는 강세 통화쌍이, 매도 포지션에는 약세 통화쌍이 적합합니다.
- 확률도가 가장 높은 통화쌍에서 엣지 캔들 또는 PSP를 통해 진입이 확인되었습니다.
- 종가 시점에 시장가 주문이 체결되었습니다.
- 최근 고점 또는 저점에 손절매를 설정하거나, 최소 5 핍으로 설정하십시오.
- 3R 목표.
거래하지 말아야 할 때
- 뉴욕 장전 뉴스가 발표되기 직전, 보통 뉴욕 시간으로 오전 8시 30분경입니다.
- 자산들이 서로 다른 움직임을 보일 때, 즉 한 자산은 상승세를 보이고 다른 자산은 하락세를 보일 때.
- 입력 신호 이전에 상충되는 SSMT가 존재할 때.
- 손절매 수준 근처에 비교적 비슷한 고점이나 저점이 있을 때.
일단 접속하면 거래 관리가 불가능합니다. 손절매 또는 이익실현 가격에 도달할 때까지 거래를 진행하십시오. 필요한 매개변수가 누락되면 거래 품질이 떨어집니다. A+ 등급의 매매 기회만 포착하도록 노력하십시오.
더 많은 동영상
자주 묻는 질문
이 전략을 EURUSD/GBPUSD 및 ES/NQ 이외의 자산에도 사용할 수 있습니까?
네, 상관관계가 높은 두 자산이라면 어떤 것이든 사용할 수 있습니다. 이 전략은 두 자산이 일반적으로 함께 움직이는 상관관계 발산 원리에 기반합니다. PDF에서는 15분봉 차트에 6시간봉 차트를, 또는 1시간봉 차트에 일봉 차트를 사용하는 등 더 높은 시간 프레임 설정도 유효하다고 언급합니다. FX Replay은 다양한 외환 쌍과 지수를 지원하므로, 여러 상관관계가 있는 쌍에 걸쳐 이 프레임워크를 쉽게 테스트할 수 있습니다.
SSMT가 확인되었을 때, 어떤 통화쌍을 거래해야 할지 어떻게 알 수 있나요?
거래는 항상 가장 높은 확률, 즉 거래 방향으로 지속될 가능성이 가장 높은 통화쌍을 대상으로 진행됩니다. 상승 SSMT 이후 매수 거래의 경우, 상대적으로 강세를 보이는 저점이 더 높은 통화쌍을 선택합니다. 반대로 하락 SSMT 이후 매도 거래의 경우, 상대적으로 약세를 보이는 고점이 더 낮은 통화쌍을 선택합니다. 강한 통화쌍을 매수하고 약한 통화쌍을 매도하는 것은 해당 통화쌍이 이미 목표 방향과 일치하기 때문에 통계적 우위를 제공합니다.
SMT와 SSMT의 차이점은 무엇인가요?
표준 SMT 다이버전스는 상관관계가 있는 두 자산 간의 상관관계에 균열이 생기는 현상으로, 한 자산은 더 높은 고점을 형성하는 반면 다른 자산은 더 낮은 고점을 형성하거나 그 반대의 경우를 말합니다. 순차적 SMT(SSMT)는 보다 구체적인 버전으로, 연속된 두 개의 90분 분기 사이에 다이버전스가 발생합니다. 분기별 이론 사이클에 기반한 이러한 타이밍 요소 때문에 SSMT는 임의의 스윙에서 발생하는 일반적인 SMT보다 이 전략의 핵심 신호가 됩니다.
FX Replay에서 이 전략을 백테스팅하려면 어떻게 시작해야 하나요?
Pro 플랜의 5일 무료 체험을 시작하는 것이 가장 좋은 방법입니다. 이 플랜을 통해 첫날부터 모든 자산 라이브러리와 고급 백테스팅 및 분석 기능을 이용할 수 있습니다. 가입 후 세션을 불러와서 종목과 기간 범위를 선택하고, 가격 변동을 캔들 단위로 재생해 볼 수 있습니다. 플랫폼에는 거래 기록, 세션 통계, 거래 일지 기능이 내장되어 있어 모든 결과를 자동으로 추적할 수 있습니다. 자세한 단계별 가이드는 FX Replay 고객 지원 센터의 시작하기 섹션을 참조하세요.